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2024-03-08 21 经济报告
联合国负责任投资原则的目标是理解环境(E)、社会责任(S)与公司治理(G)对投 资者的影响,并支持签署机构在投资决策和所有权实践中纳入 ESG 议题。截至 2022 年 9 月, 全球已有 5178 家机构加入 PRI,签约机构数量较去年同期新增逾 1000 家;签约机构资产管 理总规模达 121 万亿美元,占全球专业资产管理规模的一半以上 2。 上述签约机构中,包含 700 余家资产所有者、近 4000 家资产管理机构以及 500 余家 第三方服务机构。特别地,全球资产管理规模排名前 50 的资管公司中,有 43 家机构已成为 PRI 成员,领先资管机构对 ESG 投资的重视程度由此可见一斑。在政策推动、监管助力、理念普及等多重因素推动下,国内机构也争先踏足 ESG 投资领 域,力图在可持续发展浪潮中抓住转型机遇。截至 2022 年 9 月,国内共有 112 家机构签署 了负责任投资原则,涵盖 4 家资产所有者、81 家资产管理机构以及 27 家第三方服务机构, 签约机构数量较去年同期新增逾 40 家。其中,签署 PRI 的国内公募基金公司数量从 2017 年 的 2 家增加至 2022 年 9 月的 21 家,其中多数为大型基金公司 4。中国投资者在全球负责任 投资进程中正在扮演越来越重要的角色。
总体角度,全球永续投资联盟(GSIA) 5 2020 年度报告 6 汇集了来自美国、欧洲、加拿 大、日本、澳大利亚和新西兰(Australasia)的区域数据,这些市场中采纳可持续投资方式 管理的资产总额逾 35 万亿美元,约占资产管理总规模的 35%。全球市场角度,欧洲和美国在 全球可持续投资资产中的占比最高(80%)。单一市场角度,加拿大市场的可持续投资资产 覆盖率最高(62%),其余依次为欧洲(42%)、澳大利亚和新西兰(38%)、美国(33%) 和日本(24%)。 晨星研究的分析显示,在全球经济下行、通胀压力、利率抬升以及俄乌冲突等宏观因素影 响下,全球 ESG 基金流入速度有所放缓,但总体仍好于传统基金。2022 年第二季度全球可 持续基金净流入 326 亿美元,较一季度的 870 亿美元下行 62%,同期全球基金整体净流出 2800 亿美元。分地区看,二季度欧洲可持续基金净流入 307 亿美元,美国净流出 16 亿美元, 加拿大净流入 15 亿美元,亚洲(除日本外)、澳大利亚和新西兰、日本分别净流入 11 亿美元、 6 亿美元及 2 亿美元。除美国出现五年来首次净流出外,其余地区可持续基金仍呈流入态势。 截至 2022 年第二季度,全球可持续基金规模达 2.47 万亿美元。其中,欧美市场占比分别为 82% 和 12%,在可持续投资格局中仍占主导地位。中国是亚洲(除日本外)最大的可持续发 展市场,可持续基金市场规模位列第三 7。 策略角度,ESG 投资策略可划分为七个类别,包括 ESG 整合、企业参与和股东行动、 正向筛选、规范筛选、负向排除、主题投资和影响力投资。
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